Empiricus lançará em 11 de maio de 2026 o Delta IA, sistema automatizado que executa operações long & short em criptomoedas, permitindo ao investidor buscar rendimento tanto na valorização quanto na desvalorização dos ativos.
Como o Delta IA estrutura as posições compradas e vendidas
A arquitetura da solução foi desenvolvida por Valter Rebelo, especialista em ativos digitais da Empiricus Research. O algoritmo rastreia continuamente o mercado e, a cada ciclo semanal, elenca os 10 criptoativos com maior probabilidade de alta para posições compradas (long) e os 10 com maior indicação de queda para posições vendidas (short). O rebalanceamento ocorre sempre na tarde de sexta-feira, momento em que as ordens são reajustadas conforme a nova leitura estatística de correlação, volatilidade e momentum.
Por operar simultaneamente nos dois sentidos, o sistema busca capturar ineficiências de preço e mitigar a exposição direcional ao movimento amplo do mercado, característica que diferencia a estratégia de modelos focados apenas em compra (“buy and hold”).
Métricas de retorno divulgadas e fundamentos de backtest
De acordo com os testes históricos informados pela Empiricus, o Delta IA apresentou, em cenário de mercado baixista, possibilidade de gerar até R$ 1.960 por semana, tomando como referência junho de 2020, período em que o índice composto de criptomoedas recuou -50,6 %. Em ambiente altista, a estimativa sinaliza rendimento de até R$ 1.420 por sexta-feira, com base em outubro de 2021, mês em que o mesmo indicador avançou 35,3 %.
A companhia ressalta que tais resultados derivam de backtests, ou seja, simulações aplicadas sobre dados passados. Embora úteis para verificar robustez estatística, esses ensaios não constituem garantia de desempenho futuro, pois variáveis de liquidez, execução e conjuntura macroeconômica podem alterar o resultado efetivo.
Cronograma de lançamento e processo de adesão
O acesso inicial ao Delta IA será apresentado em evento virtual gratuito marcado para 19h de 11/05/2026. Durante a transmissão, a equipe de pesquisa detalhará parâmetros operacionais, critérios de seleção de ativos e protocolos de segurança. Investidores interessados podem inscrever-se em lista prioritária disponibilizada pela Empiricus; as orientações de integração à plataforma e replicação das ordens serão enviadas por e-mail aos cadastrados.
Imagem: Internet
Segundo a companhia, a adoção será facilitada por conectores com corretoras parceiras, permitindo que o usuário apenas aprove predefinições de alavancagem, limites de perda e capital destinado. Todo o restante — identificação de oportunidades, cálculo de posição e execução — permanece sob o comando do algoritmo.
Considerações de risco e enquadramento regulatório
Embora o mecanismo busque neutralidade direcional, o investidor permanece sujeito a riscos de mercado, liquidez e contraparte inerentes ao segmento de criptoativos. A volatilidade elevada pode ampliar variações diárias, exigindo colchão financeiro para cobertura de margens, especialmente nas posições vendidas.
Do ponto de vista regulatório, a negociação de derivativos lastreados em criptomoedas ainda carece de normatização específica no Brasil. A Empiricus afirma adotar práticas de compliance que seguem as orientações do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários para proteção do cliente, contudo a ausência de um arcabouço definitivo reforça a necessidade de análise criteriosa por parte do investidor.
Conclusão técnica
O Delta IA surge como proposta de automação orientada por estatística para capturar discrepâncias de preço em ativos digitais, oferecendo potencial de fluxo de caixa semanal em diferentes cenários de mercado. O sucesso da iniciativa dependerá da consistência do algoritmo frente à volatilidade futura, da eficiência de execução nas corretoras integradas e da evolução do marco regulatório nacional. O lançamento em 11 de maio indicará a adesão inicial e servirá de termômetro para os ajustes operacionais previstos pela Empiricus.
